海容冷链_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,486,326,940.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,437,385.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,504,044.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,586,268,370.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,258,394,100.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,563,171.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,657,458.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,371,641.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,948,986,372.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 637,281,997.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,375,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,852,754.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,391,900,804.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,166,380.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,902,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,211,666,380.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -819,765,575.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,718,919.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 371,718,919.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,215,392.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,616,851.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,560,500.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 533,775,893.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,056,974.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 346,661.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -344,193,891.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,191,546,755.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 847,352,864.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 413,141,625.28 | |
| 资产减值准备(元) | 4,921,284.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,611,780.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,611,780.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,450,927.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,483,640.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,354.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,539.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,899,701.28 | |
| 财务费用(元) | -404,536.24 | |
| 投资损失(元) | -16,942,247.19 | |
| 递延所得税(元) | -12,341,504.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,634,819.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 293,314.77 | |
| 存货的减少(元) | -110,007,585.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,310,365.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 228,780,626.96 | |
| 其他(元) | 16,470,741.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 847,352,864.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,191,546,755.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -344,193,891.13 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海容冷链_2023年年报资产负债表 | 海容冷链_2023年年报利润表 |