海容冷链_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,191,542,789.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,462,352.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,367,437.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,269,372,579.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,147,921,837.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,418,641.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,963,324.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,564,469.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,456,868,272.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,495,692.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,584,859.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 738,375,859.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,517,134.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 950,517,134.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,141,274.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,716,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,716,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,881,723.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,309,360.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,416,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,297,723.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,581,723.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,782,919.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -497,435,771.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,949,187.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,513,415.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,790,542.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,927,502.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,927,502.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,214,061.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,239,918.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,555.53 | |
| 财务费用(元) | -5,557,050.72 | |
| 投资损失(元) | -4,325,339.36 | |
| 递延所得税(元) | -7,822,316.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,564,725.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -257,590.66 | |
| 存货的减少(元) | 172,331,615.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -872,229,955.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 208,777,564.81 | |
| 其他(元) | 42,607,363.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,513,415.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 762,949,187.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -497,435,771.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海容冷链_2022年中报资产负债表 | 海容冷链_2022年中报利润表 |