海容冷链_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 592,122,095.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,552,807.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,034,054.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 629,708,956.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,907,528.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,223,552.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,954,377.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,968,467.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 730,053,926.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,557,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,337,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,905,904.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 497,005,904.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,668,404.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,462,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,462,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,936.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,343,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,556,936.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,094,936.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 773,950.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,334,360.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,949,187.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,614,826.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海容冷链_2022年一季报资产负债表 | 海容冷链_2022年一季报利润表 |