海容冷链_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,315,906,577.23 | |
收到的税费返还(元) | 28,630,146.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,319,809.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,416,856,532.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,885,259,061.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,645,725.58 | |
支付的各项税费(元) | 92,674,037.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,615,839.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,361,194,663.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,661,868.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,020,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,044,526.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,902.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,036,118,429.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,573,900.65 | |
投资支付的现金(元) | 1,872,505,462.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,561,851.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,193,641,214.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,522,785.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 67,313,912.89 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,497,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 401,810,912.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,883,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,934,529.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,667,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 434,484,529.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,673,616.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,292,959.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,827,492.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 901,776,679.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 762,949,187.21 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 243,332,183.45 | |
资产减值准备(元) | 2,409,752.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,484,777.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,484,777.99 | |
无形资产摊销(元) | 4,183,639.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,622,792.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,388.07 | |
固定资产报废损失(元) | -10,406.42 | |
公允价值变动损失(元) | -1,703,892.25 | |
财务费用(元) | 4,236,797.47 | |
投资损失(元) | -16,044,650.14 | |
递延所得税(元) | -5,133,937.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,435,171.15 | |
递延所得税负债增加(元) | 301,233.53 | |
存货的减少(元) | -203,444,839.57 | |
经营性应收项目的减少(元) | -360,423,303.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 298,071,174.31 | |
其他(元) | 39,548,576.24 | |
现金的期末余额(元) | 762,949,187.21 | |
减:现金的期初余额(元) | 901,776,679.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,827,492.73 | |
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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