海容冷链_2021年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,771,625,240.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,797,311.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,906,723.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,843,329,276.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,323,260,738.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,232,740.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,753,367.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,070,748.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,806,317,594.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,510,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,559,239.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -623,225.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,559,123.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,550,495,137.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,191,368.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,536,182,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,727,773,368.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,278,230.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,347,595.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,263,836.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,611,431.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,883,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,845,073.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,665,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,888,316.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,616,389.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,004,957.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,162,268.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,109,237.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 901,776,679.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 576,667,441.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海容冷链_2021年三季报资产负债表 | 海容冷链_2021年三季报利润表 |