华正新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,635,110,363.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,192,845.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,515,492.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,745,818,701.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,445,871,183.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,272,986.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,004,291.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,922,632.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,765,071,094.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,252,392.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,624.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,035.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,659.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,341,488.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,133,743.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,475,231.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,073,572.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 820,343,336.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 820,343,336.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,396,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,714,228.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,058,505.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 548,169,608.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 272,173,727.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,089,388.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,937,150.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,927,985.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,865,136.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,557,161.02 | |
| 资产减值准备(元) | 4,568,295.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,517,005.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,517,005.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,940,825.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,900,439.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,118.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,329.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 962,588.12 | |
| 财务费用(元) | 39,451,979.66 | |
| 投资损失(元) | 2,937,119.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,193,081.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,257,487.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,064,405.59 | |
| 存货的减少(元) | -31,772,811.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,185,297.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,546,972.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 404,865,136.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,927,985.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,937,150.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华正新材_2024年中报资产负债表 | 华正新材_2024年中报利润表 |