华正新材_2024年中报现金流量表
2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,635,110,363.11 | |
收到的税费返还(元) | 43,192,845.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,515,492.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,745,818,701.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,445,871,183.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,272,986.25 | |
支付的各项税费(元) | 36,004,291.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,922,632.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,765,071,094.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,252,392.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 196,624.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,035.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 401,659.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,341,488.90 | |
投资支付的现金(元) | 3,133,743.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 176,475,231.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,073,572.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 820,343,336.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 820,343,336.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 503,396,875.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,714,228.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,058,505.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 548,169,608.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 272,173,727.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,089,388.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,937,150.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 323,927,985.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 404,865,136.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,557,161.02 | |
资产减值准备(元) | 4,568,295.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,517,005.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,517,005.38 | |
无形资产摊销(元) | 11,940,825.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,900,439.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,118.30 | |
固定资产报废损失(元) | 1,329.35 | |
公允价值变动损失(元) | 962,588.12 | |
财务费用(元) | 39,451,979.66 | |
投资损失(元) | 2,937,119.00 | |
递延所得税(元) | -10,193,081.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,257,487.36 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,064,405.59 | |
存货的减少(元) | -31,772,811.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -175,185,297.06 | |
经营性应付项目的增加(元) | 38,546,972.32 | |
现金的期末余额(元) | 404,865,136.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 323,927,985.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,937,150.60 | |
公告日期 | 2024-08-17 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华正新材_2024年中报资产负债表 | 华正新材_2024年中报利润表 |