华正新材_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,044,823.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,168,432.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,856,331.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 826,069,587.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,582,650.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,872,577.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,866,844.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,965,523.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 893,287,596.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,218,009.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,210.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 196,624.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,834.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,911,696.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,613,245.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,524,941.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,254,107.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 441,671,980.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,671,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,071,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,425,265.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,058,505.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,555,646.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 253,116,333.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,627,745.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,271,962.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,927,985.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,199,948.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华正新材_2024年一季报资产负债表 | 华正新材_2024年一季报利润表 |