华正新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,708,079,811.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,677,645.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,072,722.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,790,830,178.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,291,420,308.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,239,666.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,398,673.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,081,905.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,599,140,553.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,689,625.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,323.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,810,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,886,283.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,096,718.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,842,071.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,938,790.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,052,507.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 542,032,251.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 542,032,251.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,731,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,623,763.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,355,013.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,322,762.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 836,034.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,849,609.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,926,165.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,076,555.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,770,103.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,738,047.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,847,954.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,847,954.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,115,401.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,059,190.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,798.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,901.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,001,719.11 | |
| 财务费用(元) | 24,422,841.64 | |
| 投资损失(元) | 34,861.80 | |
| 递延所得税(元) | -18,497,219.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,294,850.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,797,631.06 | |
| 存货的减少(元) | 7,297,649.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 126,210,856.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,824,209.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,076,555.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,926,165.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,849,609.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华正新材_2023年中报资产负债表 | 华正新材_2023年中报利润表 |