华正新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,426,707.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,012,764.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,465,398.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,904,870.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,901,374.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,464,524.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,274,007.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,501,382.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 768,141,288.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,236,418.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,327.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,786,647.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,791,974.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,948,411.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,929.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,052,341.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,260,367.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 533,987,227.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 533,987,227.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,790,336.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,790,336.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 265,196,890.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,988,914.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,711,190.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,926,165.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,637,356.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华正新材_2023年一季报资产负债表 | 华正新材_2023年一季报利润表 |