华正新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,182,422,831.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,132,961.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,358,502.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,477,914,295.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,600,823,551.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,476,129.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,858,080.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,949,527.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,090,107,289.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,807,006.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 660,452.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,752.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,002,169.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,803,374.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 554,576,728.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,370,187.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 566,946,915.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -564,143,541.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,175,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,175,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,825,098,140.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,564,666.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,862,837,806.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,379,471,166.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,794,672.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,497,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,984,926.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,555,250,764.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 307,587,041.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,637,101.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,887,607.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,038,557.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,926,165.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,638,790.62 | |
| 资产减值准备(元) | 8,343,588.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,692,815.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,692,815.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,065,552.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,081,342.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,510.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,552.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,990,635.72 | |
| 财务费用(元) | 41,702,423.42 | |
| 投资损失(元) | 8,707,565.24 | |
| 递延所得税(元) | -33,526,793.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,914,563.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,387,769.78 | |
| 存货的减少(元) | -43,096,933.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 135,335,116.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,810,763.60 | |
| 其他(元) | 9,405,980.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,926,165.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 233,038,557.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 134,887,607.80 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华正新材_2022年年报资产负债表 | 华正新材_2022年年报利润表 |