华正新材_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,619,857,132.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,479,076.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,840,833.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,871,177,041.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,982,882,333.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,269,528.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,529,782.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,911,700.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,388,593,345.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,765.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 152,944,541.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,062,306.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 409,649,650.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 157,065,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 566,715,130.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,652,823.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,175,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,218,242,740.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,564,666.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,255,982,406.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 966,808,166.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,247,355.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,907,166.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,127,962,687.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,019,718.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,144,811.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,095,403.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,038,557.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,133,960.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华正新材_2022年三季报资产负债表 | 华正新材_2022年三季报利润表 |