华正新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 858,863,817.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,317,487.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,550,943.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,732,247.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 796,168,848.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,495,680.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,519,964.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,263,546.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 957,448,040.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,565.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,473,026.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,521,591.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,236,339.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,236,339.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,714,747.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,034,532,740.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,564,666.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,069,097,406.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,564,666.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,580,130.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,907,166.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 481,051,962.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 588,045,443.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,152,977.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,767,880.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,038,216.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,806,097.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华正新材_2022年一季报资产负债表 | 华正新材_2022年一季报利润表 |