皇马科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,620,332.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,274,215.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,796,139.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 947,690,686.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,728,470.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,980,660.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,171,295.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,219,224.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 907,099,650.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,591,036.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 904,085.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,105,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,009,385.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,253,769.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,631,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,884,769.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,875,384.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,358,440.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,421,790.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,820,231.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,320,231.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,481,600.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,122,979.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,153,167.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,030,187.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,695,183.65 | |
| 资产减值准备(元) | 2,105,545.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,749,816.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,749,816.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,735,860.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 693,228.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -848.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,159,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,300,667.25 | |
| 投资损失(元) | -288,343.17 | |
| 递延所得税(元) | -2,961,342.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,458,256.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,503,085.69 | |
| 存货的减少(元) | -18,434,336.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -281,310,076.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,448,821.72 | |
| 其他(元) | 2,697,859.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 605,030,187.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 682,153,167.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,122,979.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇马科技_2024年中报资产负债表 | 皇马科技_2024年中报利润表 |