皇马科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,630,865,222.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,505,980.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,962,777.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,875,333,980.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,188,901,171.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,385,990.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,789,072.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,722,926.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,554,799,160.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 320,534,820.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,358,725.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,275.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,520,332.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,997,333.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,896,384.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,522,525.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,918,909.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,921,576.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,593,206.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,519,974.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,013,181.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,013,181.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 609,801.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,209,865.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,943,301.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,153,167.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 324,728,281.29 | |
| 资产减值准备(元) | -2,893,497.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,844,221.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,844,221.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,959,340.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,377,757.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,864.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,693,932.09 | |
| 财务费用(元) | 14,021,222.09 | |
| 投资损失(元) | -2,086,955.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,538,733.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,019,372.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,558,105.94 | |
| 存货的减少(元) | 34,301,247.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,853,970.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,875,685.59 | |
| 其他(元) | 6,220,661.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 682,153,167.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,943,301.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,209,865.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皇马科技_2023年年报资产负债表 | 皇马科技_2023年年报利润表 |