皇马科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,133,808,630.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,719,785.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,770,231.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,371,298,647.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 856,003,102.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,429,717.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,471,965.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,455,800.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,143,360,586.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,938,061.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,821,699.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 325,652.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,036,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,183,351.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,830,126.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 895,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,225,126.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,041,774.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,592,810.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,372,039.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,414,850.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,414,850.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,549,792.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,968,771.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,943,301.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,974,530.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇马科技_2023年三季报资产负债表 | 皇马科技_2023年三季报利润表 |