皇马科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,907,014,875.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,998,618.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 326,777,792.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,318,791,286.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,370,510,038.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,733,398.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,110,179.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,720,710.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,838,074,326.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 480,716,960.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,290,753.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,776,900.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,617,179.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,684,832.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,569,261.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,523,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 79,044,891.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,137,953.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,453,120.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,468,251.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,963,395.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,331,646.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -289,331,646.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,583,707.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,515,900.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,427,401.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,943,301.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 477,143,811.35 | |
| 资产减值准备(元) | 4,350,525.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,940,742.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,940,742.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,588,955.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,592,746.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,050,281.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,205,452.06 | |
| 财务费用(元) | -5,571,024.69 | |
| 投资损失(元) | -958,001.60 | |
| 递延所得税(元) | -14,027,281.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,109,647.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,917,633.94 | |
| 存货的减少(元) | 3,159,213.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -167,264,268.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 112,124,217.18 | |
| 其他(元) | 5,893,057.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 632,943,301.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,427,401.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,515,900.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皇马科技_2022年年报资产负债表 | 皇马科技_2022年年报利润表 |