皇马科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,036,163,673.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,637,210.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,519,048.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,264,319,933.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 851,643,189.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,600,970.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,234,178.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,442,499.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,071,920,837.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,399,095.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,910,610.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,833,587.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,744,197.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,402,905.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,402,905.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,341,291.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,547,071.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,449,759.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,996,830.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,996,830.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,295,448.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,039,005.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,427,401.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 606,466,407.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 296,653,666.08 | |
| 资产减值准备(元) | 6,756,157.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,232,798.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,232,798.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,240,835.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,683,317.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,996,328.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,988,958.90 | |
| 财务费用(元) | -11,551,645.12 | |
| 投资损失(元) | 507,784.92 | |
| 递延所得税(元) | -8,588,320.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,667,369.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,920,951.57 | |
| 存货的减少(元) | -45,572,428.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,907,638.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,070,390.26 | |
| 其他(元) | 3,859,467.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 606,466,407.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,427,401.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,039,005.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇马科技_2022年中报资产负债表 | 皇马科技_2022年中报利润表 |