新泉股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,154,221,052.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,163,889.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,508,806.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,211,893,749.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,459,666,688.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,917,637.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,416,933.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,722,858.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,104,724,117.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,169,631.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,839.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,839.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 414,431,711.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,431,711.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,318,872.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,030,345.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 896,030,345.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,555,555.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,894,670.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,903,905.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 692,354,131.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,676,214.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,233,111.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,706,137.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,191,203,448.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,085,497,311.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新泉股份_2024年一季报资产负债表 | 新泉股份_2024年一季报利润表 |