新泉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,432,194,109.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,271,844.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,887,776.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,594,353,731.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,271,490,239.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,155,574,336.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 378,493,598.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,800,621.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,004,358,794.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 589,994,936.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,050,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,780.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,536,780.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,073,758,492.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,586,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,296,344,492.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -987,807,711.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,151,509,433.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 793,281,592.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 862,623,803.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,807,414,830.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 683,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,506,706.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 503,419.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 810,339,516.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,671,946,223.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,135,468,606.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,309,463.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 736,346,367.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,857,080.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,191,203,448.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 805,054,663.22 | |
| 资产减值准备(元) | 4,172,960.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 262,254,050.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 262,254,050.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,122,204.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,269,506.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,137,186.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 786,904.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 973,586.58 | |
| 财务费用(元) | 56,917,657.31 | |
| 投资损失(元) | -1,351,758.95 | |
| 递延所得税(元) | -7,759,684.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,685,055.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,925,370.61 | |
| 存货的减少(元) | -729,152,743.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,283,136,978.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,222,548,068.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,191,203,448.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,857,080.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 736,346,367.57 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新泉股份_2023年年报资产负债表 | 新泉股份_2023年年报利润表 |