新泉股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,319,813,656.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,936,574.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,476,682.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,431,226,913.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,901,745,291.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 779,189,037.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 308,178,626.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,903,297.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,087,016,254.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 344,210,659.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,325,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,792,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 759,043,251.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,586,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 981,629,251.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -773,836,751.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,151,509,433.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 783,281,592.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 631,863,323.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,566,654,350.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 579,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,072,767.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 557,544,907.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,310,667,674.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,255,986,675.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,385,370.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 837,745,953.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,857,080.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,292,603,034.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新泉股份_2023年三季报资产负债表 | 新泉股份_2023年三季报利润表 |