新泉股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,549,475,903.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,629,542.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,672,596.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,596,778,042.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,551,775,102.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 510,448,580.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,143,467.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,147,023.85 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,350,514,173.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,263,868.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,550,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,815,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 487,166,486.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,386,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 604,552,486.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,737,486.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 663,281,592.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,869,472.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,120,151,065.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 399,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,709,490.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,622,278.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 935,381,769.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,769,296.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,401,928.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,302,392.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,857,080.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,554,688.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 375,673,208.16 | |
| 资产减值准备(元) | 3,599,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,917,302.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,917,302.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,384,871.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,804,869.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 729,723.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,084,194.37 | |
| 财务费用(元) | -56,758,808.36 | |
| 投资损失(元) | -412,119.58 | |
| 递延所得税(元) | -3,490,276.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,248,099.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -242,177.61 | |
| 存货的减少(元) | -175,495,244.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -760,637,226.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 706,889,998.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 400,554,688.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,857,080.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,302,392.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新泉股份_2023年中报资产负债表 | 新泉股份_2023年中报利润表 |