新泉股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,427,520,417.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,507,540.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,624,343.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,565,652,301.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,704,728,344.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 736,624,450.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,996,919.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,830,301.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,810,180,015.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 755,472,285.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,907,075.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 326,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,233,135.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 989,095,335.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,910,271.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,189,005,607.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -813,772,471.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 930,006,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 928,584,239.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,858,590,239.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 760,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,142,861.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,116,727,655.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,025,370,517.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,780,277.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,343,626.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,736,837.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,593,918.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,857,080.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 472,945,676.66 | |
| 资产减值准备(元) | 2,981,196.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,592,463.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,592,463.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,080,892.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,295,747.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -720,931.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,858,119.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,938,799.95 | |
| 财务费用(元) | 33,305,915.18 | |
| 投资损失(元) | -568,326.23 | |
| 递延所得税(元) | -10,825,363.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,805,376.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,987.33 | |
| 存货的减少(元) | -271,066,645.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -767,430,224.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 999,047,175.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,857,080.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 669,593,918.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,736,837.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新泉股份_2022年年报资产负债表 | 新泉股份_2022年年报利润表 |