新泉股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,681,613,970.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,961,304.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,995,562.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,796,570,837.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,551,545,719.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 478,780,027.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,023,864.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,786,028.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,253,135,640.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,759,722.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,783,722.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 578,168,808.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 678,168,808.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -406,385,086.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 589,233,049.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,139,233,049.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 391,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,314,079.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 661,317,942.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,194,132,021.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,898,971.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,219,321.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,370,461.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,593,918.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,964,379.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新泉股份_2022年三季报资产负债表 | 新泉股份_2022年三季报利润表 |