新泉股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,178,218,080.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,966,257.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,956,409.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,209,140,747.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 780,893,984.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,146,719.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,475,106.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,786,375.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,027,302,186.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,016,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,129,890.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,129,890.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,886,109.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,932,080.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,932,080.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,046,874.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,042,202.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,589,077.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,656,997.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,405,726.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,473,399.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,593,918.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 877,067,318.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新泉股份_2022年一季报资产负债表 | 新泉股份_2022年一季报利润表 |