圣龙股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,542,047.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,756,881.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,987,276.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,286,205.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,957,731.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,173,411.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,345,548.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,461,533.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,938,225.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,347,980.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,232,505.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,763,668.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,996,174.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,128,329.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,815,196.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,943,525.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,947,351.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,321,186.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,321,186.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,430,736.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,082,360.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,212,710.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,725,806.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,595,380.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,070,320.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,933,670.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,429,934.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,496,264.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,245,838.33 | |
| 资产减值准备(元) | -2,786,475.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,256,883.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,256,883.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,360,247.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,513,690.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,059,203.60 | |
| 财务费用(元) | -3,500,321.14 | |
| 投资损失(元) | -11,830,801.91 | |
| 递延所得税(元) | 75,744.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -157,924.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 233,669.43 | |
| 存货的减少(元) | 27,790,605.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,879,847.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,949,123.71 | |
| 其他(元) | -1,284,301.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,496,264.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,429,934.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,933,670.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 圣龙股份_2023年中报资产负债表 | 圣龙股份_2023年中报利润表 |