圣龙股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,412,287.54 | |
收到的税费返还(元) | 9,149,372.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,499,107.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 839,060,767.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 564,589,460.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,366,366.21 | |
支付的各项税费(元) | 24,697,216.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,434,272.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 735,087,315.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,973,451.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,988,565.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 137,988,565.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,302,473.55 | |
投资支付的现金(元) | 217,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 267,202,473.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,213,908.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 173,742,960.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 173,742,960.43 | |
偿还债务支付的现金(元) | 214,061,383.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,389,090.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 249,450,474.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,707,514.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,466.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,939,504.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 185,691,733.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 84,752,229.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 41,990,897.66 | |
资产减值准备(元) | -361,176.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,809,900.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,809,900.78 | |
无形资产摊销(元) | 3,600,098.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,663,614.81 | |
固定资产报废损失(元) | -4,846.36 | |
财务费用(元) | -1,450,391.89 | |
投资损失(元) | -12,745,585.22 | |
递延所得税(元) | 1,069,351.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 85,592.07 | |
递延所得税负债增加(元) | 983,759.89 | |
存货的减少(元) | 4,021,940.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | 96,509,030.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | -88,545,443.87 | |
其他(元) | -1,031,506.93 | |
现金的期末余额(元) | 84,752,229.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 185,691,733.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,939,504.15 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 圣龙股份_2022年中报资产负债表 | 圣龙股份_2022年中报利润表 |