汇通集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,334,796,366.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,651,550.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,387,447,917.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,058,054,454.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,792,436.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,982,434.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,430,016.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,333,259,342.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,188,575.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,036,421.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 501,227.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,836,935.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,374,584.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,271,571.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,590,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,474,158.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,335,729.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,961,144.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,692,507.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,692,507.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,080,882,496.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,582.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,097,575,587.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 710,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,718,491.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,365,455.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 802,733,946.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,841,640.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -200,645.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,131,574.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,994,724.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,863,149.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇通集团_2024年三季报资产负债表 | 汇通集团_2024年三季报利润表 |