汇通集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,381,966,586.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,440,009.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,425,406,595.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,228,774,541.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,362,989.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,489,166.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,462,067.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,425,088,765.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,830.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,579,132.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,346,935.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,311,268.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,380,374.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 143,984,158.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,364,532.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,053,263.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,692,507.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,692,507.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 869,081,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,582.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 885,774,190.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 467,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,345,348.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,365,455.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,200,803.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,573,386.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -180,305.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 657,648.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,994,724.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 877,652,372.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,006,594.75 | |
| 资产减值准备(元) | 6,280,597.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,937,285.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,937,285.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,144,453.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 412,092.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -324,321.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | -891.92 | |
| 财务费用(元) | 37,833,518.36 | |
| 投资损失(元) | 29,214,729.51 | |
| 递延所得税(元) | -17,380,089.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,380,089.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,995,266.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,102,165.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,352,000.66 | |
| 其他(元) | -2,489,572.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 877,652,372.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 876,994,724.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 657,648.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇通集团_2024年中报资产负债表 | 汇通集团_2024年中报利润表 |