汇通集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,417,477.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,032,110.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,449,587.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,494,413.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,901,053.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,428,998.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,846,444.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 805,670,909.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,221,321.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 287,723.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,183.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,362,907.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,483,408.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 122,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,533,408.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,170,501.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 681,681,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 691,681,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,597,890.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,001,456.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,009,347.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 380,671,752.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,985.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,293,915.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,994,724.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 971,288,639.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇通集团_2024年一季报资产负债表 | 汇通集团_2024年一季报利润表 |