汇通集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,868,188,770.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,053.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,947,441.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,880,212,266.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,556,452,582.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,006,064.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,354,029.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,895,162.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,811,707,838.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,504,427.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 802,373.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 674,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,577,073.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 446,905,624.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,502,366.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,072,305.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,480,296.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -641,903,223.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,908,281.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,908,281.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 930,616,125.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,203,705.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 948,728,112.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 658,236,220.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,040,547.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 990,366.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 723,267,134.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 225,460,978.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,567.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -347,813,249.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,325,586,005.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 977,772,756.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇通集团_2023年三季报资产负债表 | 汇通集团_2023年三季报利润表 |