汇通集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,782,997.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,076,389.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,859,386.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,365,709.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,835,163.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,722,884.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,819,052.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,742,809.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,883,423.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,940.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 746,640.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,402,575.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,352,575.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,605,935.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,825,900.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,825,900.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 297,715,901.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 303,541,801.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,456,197.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,319,761.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,266,319.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,275,482.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,327.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -287,203,549.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,325,586,005.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,038,382,456.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇通集团_2023年一季报资产负债表 | 汇通集团_2023年一季报利润表 |