汇通集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,303,453,093.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,212.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,430,894.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,324,897,201.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,842,328,310.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,915,567.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,433,393.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,507,209.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,107,184,480.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,712,721.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 882,142.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 284,957.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,767,099.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,460,508.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,807,710.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,868,218.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,101,119.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,494,135.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,494,135.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,252,658,518.43 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 353,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,630,262,654.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 822,400,206.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,481,324.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,161,480.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 910,043,010.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 720,219,643.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,836.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 741,942,081.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,643,924.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,325,586,005.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,179,315.71 | |
| 资产减值准备(元) | 11,907,713.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,099,029.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,099,029.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,626,870.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 161,699.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,822.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,988.73 | |
| 财务费用(元) | 48,278,009.70 | |
| 投资损失(元) | 82,101,496.28 | |
| 递延所得税(元) | -23,221,449.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,221,449.86 | |
| 存货的减少(元) | -10,049,518.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -773,829,502.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 704,225,424.61 | |
| 其他(元) | -5,109,236.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,325,586,005.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 583,643,924.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 741,942,081.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇通集团_2022年年报资产负债表 | 汇通集团_2022年年报利润表 |