汇通集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,519,412.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,950.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,464,357.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 845,997,720.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 955,875,149.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,918,024.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,513,916.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,264,534.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,093,571,624.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -247,573,904.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,732.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,082,732.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,047,420.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,247,420.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,164,687.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,264,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,264,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 591,104,115.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 593,368,515.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 318,408,332.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,949,061.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,869,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,226,394.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,142,121.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 868.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,595,601.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,643,924.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,048,322.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,142,683.40 | |
| 资产减值准备(元) | 3,811,075.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,488,130.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,488,130.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 520,794.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,849.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,420.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 463.42 | |
| 财务费用(元) | 24,995,255.49 | |
| 投资损失(元) | 44,337,130.27 | |
| 递延所得税(元) | -3,850,896.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,850,896.03 | |
| 存货的减少(元) | -24,846,259.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -439,179,549.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,140,054.54 | |
| 其他(元) | -2,252,598.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 500,048,322.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 583,643,924.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,595,601.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇通集团_2022年中报资产负债表 | 汇通集团_2022年中报利润表 |