汇通集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,281,841.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,035,020.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,316,861.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,224,438.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,251,526.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,921,272.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,263,793.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 655,661,030.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,349.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 610,349.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,532,715.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,132,715.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,522,365.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 297,913,232.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,913,232.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,718,332.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,594,059.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,312,391.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,600,840.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,794.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,287,489.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,643,924.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,356,435.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇通集团_2022年一季报资产负债表 | 汇通集团_2022年一季报利润表 |