福斯达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,093,930,965.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,004,635.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,894,082.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,178,829,683.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,050,424,627.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,357,024.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,197,157.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,973,704.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,262,952,512.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,122,829.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,582.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,723,391.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,898,973.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,279,730.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,279,730.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,380,757.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,684,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,684,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,150,347.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,623.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,367,970.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,316,029.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -607,251.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -442,794,809.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,013,457,444.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,662,635.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,474,995.22 | |
| 资产减值准备(元) | 22,944.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,676,528.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,676,528.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,657,337.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,949.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,031,103.27 | |
| 财务费用(元) | 2,922,009.84 | |
| 投资损失(元) | -475,582.02 | |
| 递延所得税(元) | 325,046.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 729,703.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -404,656.91 | |
| 存货的减少(元) | -310,805,472.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 136,594,443.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,592,485.60 | |
| 其他(元) | 7,641,185.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 570,662,635.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,013,457,444.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -442,794,809.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福斯达_2024年中报资产负债表 | 福斯达_2024年中报利润表 |