福斯达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,649,162,182.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,837,530.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,810,984.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,743,810,697.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,329,148,060.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,632,652.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,745,856.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,757,936.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,594,284,505.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,526,192.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,954.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,977,954.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,261,737.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,261,737.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,283,783.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 688,812,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 794,812,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,705,059.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,249,373.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,954,433.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 527,857,566.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,254,263.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 620,354,238.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,345,692.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 699,699,931.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福斯达_2023年三季报资产负债表 | 福斯达_2023年三季报利润表 |