福斯达_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,052,685,671.06 | |
收到的税费返还(元) | 340,530.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,704,894.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,119,731,096.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 836,019,035.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,021,483.99 | |
支付的各项税费(元) | 20,794,764.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,111,701.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,033,946,985.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,784,111.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 177,954.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,800,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,977,954.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,245,558.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,245,558.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,267,603.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 688,812,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 764,812,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 159,050,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,000,723.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,031,750.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 209,082,473.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 555,729,526.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,797,575.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 630,043,610.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 79,345,692.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 709,389,303.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 95,070,537.67 | |
资产减值准备(元) | 28,088,732.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,647,481.71 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,647,481.71 | |
无形资产摊销(元) | 1,356,745.96 | |
公允价值变动损失(元) | -369,783.00 | |
财务费用(元) | -1,312,471.43 | |
投资损失(元) | -177,954.75 | |
递延所得税(元) | -7,588,712.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,588,712.08 | |
存货的减少(元) | -55,884,534.13 | |
经营性应收项目的减少(元) | -100,289,462.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | 108,318,197.56 | |
其他(元) | 573,646.82 | |
现金的期末余额(元) | 709,389,303.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 79,345,692.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 630,043,610.27 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福斯达_2023年中报资产负债表 | 福斯达_2023年中报利润表 |