福斯达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,143,283,817.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,125,094.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,678,608.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,211,087,520.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 914,264,253.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,018,796.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,098,933.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,309,606.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,145,691,588.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,954.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,454.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,242,498.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,242,498.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,042,044.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,213,275.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,339,435.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,552,711.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,447,288.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,302.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,850,479.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,263,452.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,113,931.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福斯达_2022年三季报资产负债表 | 福斯达_2022年三季报利润表 |