福斯达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,262,496.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,850,934.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,811,782.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 690,925,214.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,828,634.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,048,879.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,330,656.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,682,421.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,890,592.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,965,377.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,954.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,954.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,199,431.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,199,431.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,021,476.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,262,846.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 962,077.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,224,924.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,775,075.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,225,357.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -437,136.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,263,452.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,826,316.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,785,288.85 | |
| 资产减值准备(元) | -1,675,363.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,591,478.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,046,738.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 534,920.61 | |
| 财务费用(元) | 3,464,441.64 | |
| 投资损失(元) | -177,954.75 | |
| 递延所得税(元) | -624,442.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -544,204.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -80,238.09 | |
| 存货的减少(元) | -21,926,992.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -212,670,297.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 133,945,660.17 | |
| 其他(元) | 3,306,117.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,826,316.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,263,452.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -437,136.14 | |
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福斯达_2022年中报资产负债表 | 福斯达_2022年中报利润表 |