税友股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,281,662,662.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,932.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,056,042.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,521,795,637.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,095,557.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,048,011,127.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,164,944.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,901,748.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,626,173,378.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,377,740.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,566,299.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,709.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 192,726,912.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,412,921.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,269,140.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,535,753.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,804,894.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,391,972.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,067,631,288.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,051,288.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,006,631,288.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,586,246.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,066,434.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,089,283,969.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,232,681.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,002,393.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,613,993,203.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,389,990,810.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 税友股份_2024年三季报资产负债表 | 税友股份_2024年三季报利润表 |