税友股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 675,491,989.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,426.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,632,025.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 794,150,442.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,265,228.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 773,173,538.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,334,965.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,361,806.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,078,135,539.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -283,985,097.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,033,048.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,863.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,288,990.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,405,902.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,242,998.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 114,333,441.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,576,440.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,170,537.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 823,201,588.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 823,401,588.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 723,334,588.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,391,143.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,293,102.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 790,018,835.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,382,753.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,772,881.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,613,993,203.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,325,220,321.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,270,377.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,815,024.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,815,024.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,267,421.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,695.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 269,125.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,392,876.71 | |
| 财务费用(元) | 3,723,906.47 | |
| 投资损失(元) | -7,266,388.33 | |
| 递延所得税(元) | -993,803.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -607,421.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -386,382.18 | |
| 存货的减少(元) | -38,200,504.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,224,256.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -323,922,947.81 | |
| 其他(元) | 2,566,586.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,325,220,321.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,613,993,203.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -288,772,881.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 税友股份_2024年中报资产负债表 | 税友股份_2024年中报利润表 |