税友股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,883,815.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,425.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,389,272.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,299,513.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,694,129.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 505,716,441.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,111,434.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,852,026.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,374,030.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -360,074,517.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,936,599.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,408.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,838,990.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,820,999.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,372,175.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,250,124.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,622,299.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,198,699.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 478,734,825.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,934,825.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,378,362.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,741,074.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 564,722.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,684,159.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 244,250,665.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,625,151.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,613,993,203.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,539,368,052.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 税友股份_2024年一季报资产负债表 | 税友股份_2024年一季报利润表 |