税友股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,034,205,700.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,157.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,354,874.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,128,654,732.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,943,749.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,275,887,317.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,486,324.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,161,351.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,884,478,742.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,175,990.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,988,427.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,228.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 352,602,909.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,728,566.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,228,317.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 372,495,714.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,724,032.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,995,466.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,315,795.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 226,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,487,347,053.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,518,662,848.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,442,347,053.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,196,330.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,908,119.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,606,451,504.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,788,655.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,608,131.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,643,601,335.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,613,993,203.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,770,905.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,730,681.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,730,681.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,012,914.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,658.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,541.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,578.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,240,143.38 | |
| 财务费用(元) | 8,292,581.86 | |
| 投资损失(元) | -18,497,017.04 | |
| 递延所得税(元) | -6,553,718.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,516,633.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,037,085.08 | |
| 存货的减少(元) | 41,137,207.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,904,044.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,241,945.70 | |
| 其他(元) | 3,010,520.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,613,993,203.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,643,601,335.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,608,131.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 税友股份_2023年年报资产负债表 | 税友股份_2023年年报利润表 |