税友股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,176,711,949.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,355.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,653,361.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,221,450,667.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,518,062.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,008,898,424.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,719,624.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,305,435.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,444,441,547.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,990,880.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,319,810.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,986.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,320,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 265,337,809.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,170,107.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,770,249.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 227,439,720.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,209,970.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,039,863.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,202,795.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 113,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,364,570,387.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,395,773,182.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,116,951,128.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,638,526.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,964,626.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,271,554,281.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,218,901.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,811,842.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,643,601,335.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,457,789,493.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 税友股份_2023年三季报资产负债表 | 税友股份_2023年三季报利润表 |