税友股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,046,451.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,305.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,917,979.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 659,025,735.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,659,083.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 714,761,710.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,254,577.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,753,421.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 975,428,793.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,403,057.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,169,591.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,794.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,659,809.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,008,196.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,963,168.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,464,227.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,427,396.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,419,199.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,109,795.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 779,900,548.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 811,010,343.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 395,949,595.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,387,258.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,995,935.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,332,789.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 264,677,553.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,144,703.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,643,601,335.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,520,456,632.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,962,213.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,562,794.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,562,794.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,527,969.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,658.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,598.12 | |
| 财务费用(元) | 3,204,272.58 | |
| 投资损失(元) | -11,982,141.17 | |
| 递延所得税(元) | -556,039.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -556,039.84 | |
| 存货的减少(元) | -91,600,927.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,570,672.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,475,668.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,520,456,632.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,643,601,335.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,144,703.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 税友股份_2023年中报资产负债表 | 税友股份_2023年中报利润表 |