税友股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,899,838.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,299,187.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,199,026.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,136,374.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,410,549.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,624,175.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,111,475.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,282,574.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -280,083,548.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,685,848.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,767.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,446,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,278,116.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,981,597.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,437,778.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,419,376.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,141,260.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,611,713.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,611,713.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,321,713.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 589,848.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,658,448.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,570,010.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 272,041,703.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,183,105.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,643,601,335.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,567,418,230.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 税友股份_2023年一季报资产负债表 | 税友股份_2023年一季报利润表 |