税友股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,783,974,474.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,214,822.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,034,128.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,866,223,425.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,891,780.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,299,655,787.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,866,098.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,036,335.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,776,450,002.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,773,422.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,172,990.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,372,712.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 285,202,530.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,748,233.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,708,657.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 262,477,907.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,186,565.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,438,331.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,275,631,979.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,130,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,317,762,423.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,270,631,979.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,208,733.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,874,053.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,409,714,766.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,952,343.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,617,251.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,772,218,587.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,643,601,335.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,380,074.64 | |
| 资产减值准备(元) | -2,277,509.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,810,291.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,810,291.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,781,991.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,878,998.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,059,614.94 | |
| 财务费用(元) | 5,351,906.90 | |
| 投资损失(元) | -21,537,373.84 | |
| 递延所得税(元) | -8,771,658.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,805,724.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,065.57 | |
| 存货的减少(元) | -77,535,922.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,445,603.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,082,217.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,643,601,335.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,772,218,587.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,617,251.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 税友股份_2022年年报资产负债表 | 税友股份_2022年年报利润表 |