税友股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,012,592,467.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,964,637.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,433,525.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,121,990,630.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,243,348.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,032,232,722.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,569,139.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,646,534.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,373,691,744.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,632,735.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,688,557.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 271,783,323.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,104,615.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,917,563.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 222,430,571.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,348,134.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,243,519.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,093,442,844.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,093,442,844.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,003,442,844.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,448,851.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,187,909.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,140,079,604.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,636,760.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -396,581,394.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,772,218,587.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,375,637,193.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 税友股份_2022年三季报资产负债表 | 税友股份_2022年三季报利润表 |