税友股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,369,528.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,796,635.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,954,120.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,120,283.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,555,261.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 738,620,640.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,479,597.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,266,300.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,921,800.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -338,801,516.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,155,524.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,492,399.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 159,335,796.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,983,720.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,106,122.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,806,563.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,912,685.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,928,965.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 665,335,822.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 665,335,822.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 516,648,153.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,558,412.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,206,971.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 644,413,537.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,922,285.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -357,808,196.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,772,218,587.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,414,410,390.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,291,700.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,423,427.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,423,427.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,129,309.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,034,502.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -780,261.76 | |
| 财务费用(元) | 1,765,527.15 | |
| 投资损失(元) | -11,063,065.71 | |
| 递延所得税(元) | -10,816,956.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,767,229.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,727.19 | |
| 存货的减少(元) | -109,394,446.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,280,223.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -204,843,450.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,414,410,390.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,772,218,587.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -357,808,196.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 税友股份_2022年中报资产负债表 | 税友股份_2022年中报利润表 |