莎普爱思_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,034,144.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,112,128.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,146,272.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,010,499.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,351,227.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,763,570.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,748,997.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,874,294.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,271,978.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 92,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,716,008.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,336,008.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,236,008.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,322,652.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,422,652.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,577,347.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,386,682.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,666,708.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,280,025.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莎普爱思_2024年一季报资产负债表 | 莎普爱思_2024年一季报利润表 |